Como escrever uma estratégia de negociação forex

10 passos para construir um plano de negociação vencedor.

Há um velho ditado nos negócios: "Falha em planejar e você planeja falhar". Pode soar livre, mas aqueles que são sérios em ser bem-sucedidos, inclusive comerciantes, devem seguir essas oito palavras como se estivessem escritas em pedra. Pergunte a qualquer comerciante que ganhe dinheiro em uma base consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: você pode seguir metodicamente um plano escrito ou falhar".

Se você tem um plano de negociação ou de investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não seja uma garantia absoluta de sucesso, você eliminou um importante bloqueio rodoviário. Se seu plano usa técnicas defeituosas ou falta preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em posição de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros caros.

Seja ou não um plano agora, aqui estão algumas idéias para ajudar com o processo.

[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação diária bem sucedida. Em mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdos interativos, o Curso de Torneio de Dia de Torneio do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que consiste em seis negócios que são aplicáveis ​​em qualquer segurança e qualquer mercado.]

Prevenção de desastres 101.

Negociar é um negócio, então você deve tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não são um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investing 101)

Uma vez que um comerciante sabe onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, eles devem então determinar qual será e agir em conformidade. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você está negociando, mas sujeito a reavaliação assim que o mercado fechou. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do comerciante melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em consideração os estilos e metas comerciais pessoais. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a relação de ouro)

Construindo o Plano Diretor Perfeito.

Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que cada plano deve incluir:

1. Avaliação da habilidade.

Você está pronto para negociar? Você testou seu sistema por meio do comércio de papel e você tem confiança de que isso funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os verdadeiros profissionais estão preparados e eles tiraram seus lucros do resto da multidão que, sem plano, dão dinheiro com erros caros.

2. Preparação Mental.

Como você está se sentindo? Você deu uma boa noite de sono? Você se sente diante do desafio à frente? Se você não está emocional e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar o dia de folga - caso contrário, corre o risco de perder sua camisa. Isto é garantido para acontecer se você estiver com raiva, preocupação ou distraído da tarefa em questão. Muitos comerciantes têm um mantra de mercado que eles repetem antes do dia começar a prepará-los. Crie um que o coloca na zona de negociação.

3. Defina o Nível de Risco.

Quanto de seu portfólio você deve arriscar em qualquer comércio? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% do seu portfólio em um determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor em qualquer ponto do dia, saia e fique fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estiverem a caminho. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)

4. Definir metas.

Antes de entrar em um comércio, defina metas de lucro realistas e raciocínios de risco / recompensa. Qual é o risco mínimo / recompensa que você aceita? Muitos comerciantes não irão negociar, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior do que o risco. Por exemplo, se sua perda de stop for uma perda de dólar por ação, seu objetivo deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como porcentagem do seu portfólio e reavaliem-os regularmente. (Veja também: Cálculo de risco e recompensa)

5. Faça o seu trabalho de casa.

Antes do mercado abrir, o que está acontecendo em todo o mundo? Os mercados estrangeiros estão para cima ou para baixo? Os futuros de índices, como os fundos negociados em bolsa S & P 500 ou Nasdaq 100, estão para cima ou para baixo em pré-mercado? Os futuros do índice são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes do mercado se abrir. O que os dados econômicos ou de ganhos estão devidos e quando? Publique uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um importante relatório econômico. Para a maioria dos comerciantes, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que tomar riscos desnecessários. Pros trading com base em probabilidades. Eles não jogam.

6. Preparação do Comércio.

Seja qual for o sistema e o programa de negociação que você usa, marque os principais e menores níveis de suporte e resistência, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais podem ser facilmente vistos ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área comercial não deve oferecer distrações. Lembre-se, este é um negócio, e as distrações podem ser dispendiosas.

7. Definir regras de saída.

A maioria dos comerciantes cometeu o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na procura de sinais de compra, mas presta muita atenção a quando e onde sair. Muitos comerciantes não podem vender se estão desabafados porque não querem perder. Aproxime-se disso ou você não conseguirá como comerciante. Se a sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Os comerciantes profissionais perdem mais trades do que ganham, mas gerenciando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam fazendo lucros.

Antes de entrar em um comércio, você deve saber onde estão as suas saídas. Há pelo menos dois para cada comércio. Primeiro, qual é a sua perda de parada se o comércio for contra você? Deve ser anotado. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada comércio deve ter um objetivo de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte da sua posição e você pode mover a sua parada no resto da sua posição para quebrar mesmo se desejar. Conforme discutido acima, nunca arrisque mais de uma porcentagem definida de seu portfólio em qualquer comércio.

8. Definir regras de entrada.

Isso vem após as dicas para as regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica pode ser redigida como esta: "Se o sinal A disparar e há um alvo mínimo pelo menos três vezes maior que a minha perda de parada e estamos em suporte, então compre X contratos ou compartilhe aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser efetivo, mas simples o suficiente para facilitar decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser atendidas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negociações. Os computadores geralmente fazem melhores comerciantes do que as pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que agora ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por computador. Os computadores não precisam pensar ou se sentir bem para fazer um comércio. Se as condições forem atendidas, elas entrarão. Quando o comércio vai do jeito errado ou atinge um objetivo de lucro, eles saem. Eles não se irritam no mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: NYSE e Nasdaq: como eles funcionam)

9. Mantenha registros excelentes.

Todos os bons comerciantes também são bons detentores de recordes. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, então eles não repetem erros desnecessários. Anote detalhes como alvos, entrada e saída de cada comércio, tempo, suporte e níveis de resistência, abertura diária, mercado aberto e fechado para o dia e registre comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros comerciais para que você possa voltar e analisar o lucro ou a perda de um sistema específico, retiradas (que são quantidades perdidas por troca usando um sistema de negociação), tempo médio por comércio (o que é necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e retenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.

10. Execute um Post-Mortem.

Após cada dia de negociação, somar o lucro ou prejuízo é secundário ao saber o porquê e como. Anote as suas conclusões no seu diário de negociação para que você possa consultá-las novamente mais tarde.

The Bottom Line.

O comércio de papel bem sucedido não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entrarem em jogo. Mas o comércio de papel bem sucedido confere ao comerciante a confiança de que o sistema que eles vão usar realmente funciona. Decidir em um sistema é menos importante do que ganhar habilidades suficientes para que você seja capaz de fazer negócios sem adivinhar ou duvidar da decisão.

Não há como garantir que um comércio ganhe dinheiro. As chances do comerciante são baseadas em suas habilidades e sistema de ganhar e perder. Não há como vencer sem perder. Os comerciantes profissionais sabem antes de entrarem em um comércio que as probabilidades estão a seu favor ou não estariam lá. Ao permitir que seus lucros andem e cortando perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas ganhará a guerra. A maioria dos comerciantes e investidores fazem o contrário, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.

Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você ganhará dinheiro, ter um plano é crucial se quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.

Como construir uma estratégia de negociação.

Ação de preço e Macro.

Ao negociar em mercados, muitas vezes é benéfico ter uma abordagem estratégica. Enquanto o conceito de negociação com palpites e caprichos e ndash; e ser lucrativo, pode parecer atraente; na prática, é muito mais difícil e muito menos provável do que se tivesse uma abordagem fórmica com a qual eles esperassem especular nos mercados.

Há muitas maneiras de fazer isso. Este artigo irá percorrer as áreas primárias que os comerciantes querem procurar ao construir suas estratégias.

Antes que a estratégia seja criada, o comerciante primeiro precisa decidir qual condição de mercado que eles estão procurando aproveitar. Na primeira parte da nossa série How to Build a Strategy, analisamos este tópico em detalhes. E, como vimos, os mercados exibirão 3 condições principais: Tendência, Faixa e Breakout (como mostrado na ilustração abaixo).

Criado com o Marketscope / Trading Station.

Cada uma dessas condições de mercado pode exibir tons marcadamente diferentes. Os intervalos geralmente podem ocorrer durante mercados silenciosos. O suporte e / ou a resistência que definem os intervalos se quebram quando o preço explora, muitas vezes de alguma forma de notícias ou estímulos.

Breakouts pode ser rápido e furioso, correndo rapidamente para uma parada ou limite de comerciantes. Os breakouts podem ser extremamente voláteis e, como tal, essas estratégias precisam ser construídas de forma diferente das estratégias de tendências ou de tendências quanto ao dinheiro e gerenciamento de risco.

Uma vez que um viés começou a se estabelecer no mercado, tendências a longo prazo podem se desenvolver. Mais uma vez, esta é uma condição única que requer uma abordagem diferente dos mercados de tendências ou tendências.

Uma vez que um comerciante decidiu qual condição de mercado eles querem construir sua estratégia, eles precisam decidir quais os intervalos de tempo que eles querem analisar e executar suas negociações. Em The Time Frames of Trading, exploramos os intervalos mais comuns que os comerciantes podem querer investigar com base nos tempos de espera desejados.

Nós fomos mais longe para explorar o conceito de Análise de Quadro de Tempo Múltiplo, em que os comerciantes podem usar um gráfico de longo prazo para avaliar as tendências ou sentimentos gerais que podem existir em um par de moedas; e depois usar um gráfico de prazo mais curto para obter um aspecto mais granulado ao entrar no comércio.

Intervalos de análise de vários quadros de tempo; preparado por James Stanley.

Entrando no Comércio.

O próximo passo na construção de uma estratégia é começar a projetar como o comerciante entrará em negociações. Ao analisarmos o Grading Market Conditions, o suporte e a resistência podem definir intervalos, definindo assim breakouts, além de oferecer um pouco de assistência com o gerenciamento de riscos em estratégias baseadas em tendências.

Como tal, muitas vezes pode beneficiar o comerciante por ter vários mecanismos para apontar quais desses níveis podem ou não ser pertinentes. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 3: Suporte e Resistência, analisamos a ação de preços, números inteiros psicológicos, Fibonacci e Pivot Points.

EURUSD interagindo com o nível 1.30 / Criado com o Marketscope / Trading Station.

Depois que um comerciante decidiu os maneirismos de suporte e resistência a serem utilizados na estratégia, eles precisam encontrar uma maneira de avaliar a força dos movimentos de preços. Em Como Construir uma Estratégia, Parte 4: Grading Trends, associamos alguns dos conceitos anteriores de ação de preços, análise de quadros múltiplos e condições de mercado para ajudar os comerciantes a ver que eles podem avaliar como & lsquo; forte & rsquo; uma tendência tem sido.

(Criado com Trading Station 2.0 / Marketscope)

Em Como Construir uma Estratégia, Parte 5: Gestão de Riscos, analisamos o que muitos comerciantes consideram ser a parte mais importante da criação, comercialização e manutenção de uma abordagem comercial; e essa é a maneira pela qual os comerciantes estão gerenciando riscos.

Grande parte desta parte da série baseou-se em torno da pesquisa realizada pelo DailyFX no estudo de estudos Traços de comerciantes bem-sucedidos.

Na série DailyFX Traits of Successful Traders, os resultados reais de comerciantes reais em mais de 12 milhões de negócios foram analisados ​​em um esforço para encontrar o que funcionou melhor e como os comerciantes poderiam trabalhar para esses resultados.

Nós analisamos o fato de que, embora muitos comerciantes possam ganhar com mais freqüência do que perdem (com uma porcentagem vencedora superior a 50%), foi o valor de seus ganhos e / ou perdas que muitas vezes prediquem seu sucesso ou fracasso nos mercados. Em seguida, conversamos sobre o uso de rácios de risco para recompensa em que o comerciante deve fazer mais se eles estiverem corretos do que poderiam perder se estiverem errados. A imagem abaixo mostrará uma relação de risco a recompensa de 1 a 2:

Rácio de risco a recompensa de 1 a 2, conforme ilustrado na FXCM Trading Station II.

Em seguida, prosseguimos para investigar o conceito de alavancagem, conforme descrito em "Quanto dinheiro devo negociar com Forex With", de Jeremy Wagner. Esta foi a 4ª e última entrega da série Traits of Successful Traders, e fornece algumas informações muito perspicazes.

A partir do gráfico, podemos ver que os comerciantes com saldos maiores (entre US $ 5.000 e US $ 9.999) usaram níveis mais baixos de alavancagem (mostrado na parte inferior do gráfico); e estes níveis mais baixos de alavancagem permitiram maior rentabilidade.

Os comerciantes que usaram alavancagem de 5: 1 foram rentáveis ​​37,37% do tempo, enquanto os comerciantes com saldos abaixo de US $ 1.000 utilizavam, em média, 26: 1 alavancagem e ndash; e foram apenas rentáveis ​​20,91% do tempo. Este é um desvio maciço, uma vez que os comerciantes que usaram um índice de alavancagem moderado de 5: 1 foram lucrativos 78% mais freqüentemente do que os comerciantes que usavam alavancagem 26: 1.

sugere que & lsquo; os comerciantes devem procurar usar uma alavanca efetiva de 10 para 1 ou menos. & rsquo;

Quando executar sua estratégia.

Até este ponto, abordamos muitas das áreas que os comerciantes queriam procurar ao construir suas estratégias. Talvez seja tão importante, se não mais, & ndash; é quando vamos realmente negociar a estratégia que estamos criando.

Um dos principais diferenciadores do Mercado FX é o fato de que ele não está perto. Nós discutimos este tópico em detalhes no artigo & lsquo; Trading the World. & Rsquo;

Mapeando a natureza de 24 horas do Mercado FX; de Trading the World, de James Stanley.

Embora o mercado esteja aberto 24 horas por dia, a ação do preço pode assumir diferenças significativas & lsquo; tons e rsquo; com base em que hora do dia é, e onde a liquidez é oferecida.

Por exemplo, a sessão asiática é geralmente considerada como oferecendo uma ação de preço mais lenta, com maior adesão ao suporte e resistência e menor potencial para grandes movimentos. & Rsquo; Por isso, os comerciantes que procuram executar estratégias baseadas em alcance podem ser melhor atendidos concentrando suas entradas na sessão asiática.

Às 3:00 da manhã, a liquidez começa a chegar de Londres, que muitos comerciantes consideram ser o "coração & rsquo; do Mercado FX. Londres é o maior centro de mercado, traz a maior liquidez, e logo após a abertura, grandes movimentos podem ser testemunhados nos grandes pares de moedas. Os comerciantes que anteriormente estavam executando estratégias de alcance na sessão asiática queriam ser cautelosos aqui, pois o apoio e a resistência podem ser quebrados muito mais facilmente com o ataque de liquidez proveniente de Londres. Os comerciantes que executam estratégias de breakout geralmente podem encontrar os mercados rápidos e voláteis que estão procurando depois do London Open.

Às 8 da manhã, à medida que os Estados Unidos abrem negócios, mais liquidez flui para o Mercado FX. Este período é considerado o & lsquo; sobreposição, & rsquo; quando os centros de mercado de Londres e Nova York estão negociando; e este é frequentemente o período mais volumoso do dia no mercado FX. Movimentos rápidos podem ser abundantes, a volatilidade é extremamente alta, pois o potencial de reversão pode denigrar até mesmo as estratégias de alcance mais fortes.

Depois de Londres fechar para o dia, o sabor da sessão dos EUA pode mudar um pouco. Os movimentos horários médios podem diminuir, e a ação do preço pode começar a diminuir. A Sessão dos EUA pode assumir conhecimentos sobre o que geralmente é exibido na sessão asiática: movimentos de preços baixos acentuados por um maior grau de respeito pelos níveis de resistência e resistência previamente definidos.

Indicador personalizado de trades para a Estação de Negociação.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Aprenda Forex Trading.

Exemplo de como escrever um jornal Forex.

Acompanhe todas as suas negociações em um jornal Forex. Ao seguir esta dica simples e fácil de seguir, você pode facilmente melhorar sua negociação. Veja como você faz isso:

Passo 1 - Anote por que você está fazendo um comércio ANTES de abrir uma transação.

Antes de abrir uma posição, escreva em um jornal as razões pelas quais você está fazendo a transação. Não demora muito; nem precisa ser em sentenças competitivas. Basta escrever algumas razões principais pelas quais você está fazendo essa transação.

Seja honesto com este jornal. Se você é honesto, isso impedirá que você cometa os maiores erros da sua carreira comercial. Se você ver que você está fazendo a transação por causa de algo diferente de uma estratégia de Forex de som. NÃO FAÇA A TRANSAÇÃO!

Se você fizer uma troca perdedora, não abra outra transação imediatamente, de modo a obter lucros para neutralizar as perdas que você fez, isso é conhecido como comércio de vingança, não se vingar do mercado. Feche o computador, vá embora e tome um banho frio. Lembre-se de que você nunca perderá dinheiro que você não colocou. Uma estratégia vencedora de Forex não é apenas sobre quanto você ganha, mas quanto você não perde.

Passo 2 - Anote como você vai sair do comércio ANTES de fazer a transação.

Não fique preso com uma excelente estratégia de entrada sem uma estratégia de saída. Sua estratégia deve ter boas estratégias de entrada e saída. Um é inútil sem o outro.

Mas você pergunta: por que incomodar? Conheço minha estratégia de saída. Por que eu tenho que anotá-lo?

Bem, a razão é esta: os seres humanos são, na melhor das hipóteses, criaturas irracionais, impulsivas e emocionais. Se você tiver sua estratégia de saída escrita, você possui um quadro de referência quando sair de uma posição. Você se referirá ao seu jornal ANTES de sair de uma transação. Se você está vendendo por qualquer motivo além da sua estratégia de saída original, você deve se perguntar o porquê?

Seu jornal de negociação Forex irá economizar mais dinheiro do que você pode imaginar. Isso impedirá que você faça movimentos impulsivos, o que normalmente é porque as pessoas perdem dinheiro.

Passo 3 - Anote por que você saiu da posição.

Esta deve ser a mesma razão que você escreveu no passo 2. Se não for, cabe a você analisá-lo. A razão mais comum pela qual as pessoas se desviam de sua estratégia é a falta de disciplina. Seu diário estará olhando para você com evidências evidentes de exatamente por que você não é um investidor de Forex vencedor.

Passo 4 - Analise os resultados.

Você deve aprender com seus erros. Esta é a melhor maneira para que alguém melhore seus lucros. Todo mundo cometeu erros, mas os grandes comerciantes podem aprender com eles e não repetir.

E a melhor maneira de aprender com seus erros é documentá-los em um diário. Alguns anos na estrada, você ainda pode olhar para trás e perceber que você ainda está fazendo os mesmos erros que você estava quando começou.

Não só o seu jornal destaca seus pontos fracos, ele irá revelar a transação que é a mais lucrativa. Depois de um pouco, você verá o tipo de configurações que o tornam mais dinheiro, e um padrão irá surgir. Não deixe que esta informação no seu periódico Forex seja desperdiçada.

Você deve fazer todos os esforços para entender por que essas transações foram bem e tentar replicá-la sempre que possível. Os comerciantes rentáveis ​​conhecem seus pontos fortes e fracos. Eles desempenham suas forças e tentam minimizar suas fraquezas.

Não fique preguiçoso e se esqueça de escrever no seu diário de negociação. Documentar seu processo de pensamento é a maneira mais rápida e segura de melhorar em Forex. Faça isso de forma consistente, e você aprenderá mais sobre seus hábitos do que você pode imaginar.

Seu objetivo é identificar e quebrar os maus hábitos o mais rápido possível. Se você notar que você sempre aguenta uma transação perdida por muito tempo, você deve fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar que isso aconteça novamente.

Seu jornal Forex é ouro. Contém uma riqueza de informações que irão desempenhar um papel vital no seu sucesso como investidor.

Escrevendo um Modelo de Exemplo de Diário.

O seguinte é um modelo de exemplo que um investidor pode usar para criar seu próprio modelo para escrever seus próprios:

Data - sexta-feira, 22 de agosto.

EURUSD - Venda curta.

A tendência do dia é de venda curta, o RSI 33 A volatilidade é uma das principais bandas de bollinger apontando para baixo O preço foi retraído, mas a tendência para baixo ainda está intacta confirmada pelo RSI, o mercado retomou a direção.

O preço está sendo movido para baixo, indicado pelos cruzamentos descendentes de MA, índice de força relativa a 46 movendo-se para baixo, a volatilidade é baixa.

MA está se movendo para baixo, Índice de Força Relativa em 34, a volatilidade é média e o preço está abaixo da faixa intermediária de Bollinger.

Digite Short Sell com base na tendência para o gráfico diário que é curto, RSI 33 e também todos os sinais de entrada para H1 foram atendidos.

Ganhe lucro com 100 pips entre support1 e support2.

Lucro por Mercado Fechar: +33 pips.

Por que o comércio foi rentável.

1H - MA por 1 hora indo para baixo o dia todo, MACD deu um sinal de venda depois de deixar o overbought, RSI menos de 50 e a direção da ação de preço no H1 estava baixa, a volatilidade era média e bandas de bollinger estavam apontando para baixo.

Dia - O MA diário estava cruzando para sinalizar uma tendência longa, mas não era uma confirmação, já que o MACD apresentava curto, RSI em 32, portanto, isso era apenas um retracement, o comércio foi aberto quando o preço começou a descer isso foi apenas um retracement.

4H - O retracement já estava completo e o sistema de cruzamento MA e já havia dado um sinal de cruzamento descendente, Índice de Força Relativa estava indo para baixo e MACD também deu um sinal curto.

Tendência é ascendente com base em RSI em 65 e as MAs são planas, as faixas de Bollinger estão bem voltadas, a volatilidade é alta.

Índice de força relativa em 50, stochastics deixando oversold, cruzamento de MA deu um sinal de cruzamento de alta tendência.

MA subindo, RSI em 64, stochastics em direção ascendente.

Digite Longo com base no gráfico diário e todos os sinais comprados de longa foram atendidos.

Lucro no mercado fechar +45 pips.

Por que a transação foi rentável.

H1- Ma para H1 liderada o dia todo, o MACD deu um sinal de compra depois de sobreviver, o RSI estava acima de 50 o dia todo, a volatilidade alta e as bandas de bollinger indo para cima.

Dia - o MACD diário era otimista, o RSI tinha 68 anos indo para cima, o mercado estava retraindo, mas já havia começado a aparecer, a volatilidade era alta, enquanto as bandas de Bollinger seguiam.

4H - Ma teve um sinal de cruzamento ascendente, o índice de força relativa estava indo para cima, o MACD estava acima de zero, a volatilidade era baixa.

A tendência do dia é baixa, o RSI é às 23, o mercado retomou a tendência de queda após um padrão de castiçal Marubozu preto e preto.

O preço recusou após o retracement, o RSI aos 38 anos, os stochastics deixaram o título de overbought e o sistema de Crossover Average Moving deu um sinal de venda curto saindo.

O PIB para a Grã-Bretanha ficou mais do que o esperado, GBP Fundamentals e Technical Analysis = downtrend.

Entrada - Curto com base no dia e todas as regras de venda de sinais no 1H foram atendidas.

Lucre em perto de +35 pips.

Por que o comércio foi rentável.

O IH-MA desceu o dia todo de forma acentuada, o MACD deixou o overbought dando um sinal de venda o dia todo, o RSI ficou baixo em torno de 30, os indicadores fundamentais surgiram extremamente baixos, a volatilidade era alta e as bandas de bollinger estavam apontando para baixo.

Day - The Daily MA foi para crossover, mas por causa do retracement, dirigiu-se novamente com uma grande vela preta (250 pips), o MACD era descendente, RSI em 22heading down e bandas bollinger apontando para baixo, a volatilidade era alta.

4H - 4 horas, a média móvel apresentou um sinal de cruzamento descendente, o MACD estava abaixo de zero, o Índice de Força Relativa foi inferior a 50.

A tendência do dia é para cima, o RSI aos 52, os estocásticos indo para cima e o MA apontando para o lado oposto, o mercado retomou a direção ascendente após o retracement.

MAs indo para cima, estocásticos deixando região de sobrevenda, RSI às 52.

MAs subindo, RSI aos 65, ambos estocásticos dirigindo-se para cima.

Entrada - Longo com base em diariamente e todas as regras de compra de sinais no 1H foram atendidas.

Lucre em perto de +64 pips.

Por que a transação foi rentável.

H1-MAs estavam subindo o tempo todo, o MACD deu um sinal de compra, o RSI estava acima de 50 volatilidades e as bandas bollinger estavam apontando para cima.

O dia-MACD estava no território de alta acima de zero, o RSI era inferior a 50, mas apontando para cima, o MA era plano, as faixas de bollinger estavam apontando para cima e a volatilidade era baixa.

4H - no gráfico de 4 horas, as médias móveis haviam dado um sinal de cruzamento de compra, índice de força relativa em 51 depois de cruzar acima da marca de 50 linhas centrais.

Lucro no mercado fechado.

Por que os negócios eram rentáveis.

Por que as transações foram lucrativas porque a análise de quadros múltiplos foi usada corretamente e a direção da ação de preço foi analisada corretamente seguindo as regras do meu sistema conforme especificado no plano Forex.

As regras de entrada no cronograma de 1 hora coincidiram antes da abertura desses pedidos.

Os indicadores fundamentais também foram usados ​​para prever alguns movimentos.

Em breve - Hoje coloquei todas as regras do meu sistema.

Registro de entradas explicadas usando exemplos com imagens.

Posição de venda de EURJPY 13 de dezembro de 2011.

Posição aberta EURJPY Short Sell.

Gráfico do tempo: gráfico de 4 h.

Por que a transação foi aberta.

Ambos os MAs estavam se movendo para baixo O Índice de Força Relativa está abaixo de 50 Nível, portanto, a moeda é de baixa MACD está indo em direção ao Território Portuário OBV quebrou a linha de tendência ascendente, portanto, a direção é para baixo.

O preço também está tocando a linha de tendência descendente, portanto, esse seria um bom lugar para vender a moeda.

Fechado por Take Profit 300 Pips.

Por que essa posição foi lucrativa.

Foi lucrativo porque a razão de risco para recompensar essa configuração foi muito alta.

O comércio voltou para baixo, depois de tocar a linha de tendência descendente.

O indicador OBV é um indicador principal e, quando quebrou sua linha de tendência ascendente, o preço seria para baixo.

Após este sinal principal todos os sinais viraram para mostrar um impulso de baixa e um mercado de baixa.

EURUSD Short Sell - 13 de dezembro de 2011.

Sinal de venda curta EURUSD.

Por que a transação foi aberta.

Ambas as MAs estavam indo para baixo Indicador do Índice de Força Relativa abaixo de 50 níveis da linha central MACD está indo para baixo O indicador OBV quebrou sua linha de tendência ascendente.

Fechado por Take Profit 300 pips.

Por que a transação foi lucrativa.

Todas as regras do nosso sistema foram seguidas antes de entrar na venda curta.

A direção de ação de preço de longo prazo do EURUSD é para baixo como mostrado pelas linhas de tendência à baixa.

Houve uma manifestação do EURUSD que só foi ao nível de resistência anterior, um bom lugar para vender novamente. A partir do diagrama acima, a primeira transação ganhou lucro, a segunda ainda continua.

EURUSD fechado por Take Profit.

GBPUSD Short Sell - 20 de dezembro de 2011.

Posição aberta - GBPUSD Short.

Time-frame - gráfico de 4 horas.

Por que a transação foi aberta.

Ambos os MAs estão se movendo para baixo RSI está abaixo da marca de 50 linhas centrais MACD está indo para baixo OBV quebrou a tendência ascendente e o mercado agora é de baixa.

Uma linha de tendência descendente também pode ser plotada no gráfico de preços. Isso mostra que as regras do nosso sistema foram atendidas e que o mercado é descendente.

Ganhe lucro - 300 pips.

Stop Loss - 100 pips.

Fechado por ter lucro.

Por que esta posição foi rentável:

Todas as regras para o sistema foram atendidas antes de abrir a transação.

GBPUSD depois de atingir o lucro.

GBPJPY Sell - 22 de dezembro de 2011.

Aberto: GBPJPY Short Sell.

Time-frame: período de tempo de gráfico de 4 hr.

Por que a transação foi aberta.

Ambas as médias móveis estão para baixo Indicador do Índice de Força Relativa abaixo de 50 níveis da linha central O indicador MACD está indo para baixo O OBV quebrou a linha de tendência ascendente, o que significa que o preço em breve seguirá.

Como os volumes sempre precedem o preço, o preço quebrará a linha de tendência ascendente e começará a se mover para baixo. Além disso, a direção do preço a mais longo prazo é a baixa.

Fechado por tirar lucro (300 pips)

Por que esta posição foi lucrativa.

A tendência a longo prazo é a baixa.

Todas as regras do sistema foram seguidas antes de abrir a posição.

Como codificar seu próprio robô Algo Trading.

Já quis tornar-se um comerciante algorítmico com a capacidade de codificar seu próprio robô comercial? E ainda, você está frustrado com a quantidade de informações desorganizadas, enganosas e falsas promessas de prosperidade durante a noite? Bem, Lucas Liew, criador do curso de negociação algorítmica on-line AlgoTrading101, pode ter a solução para você. Tendo excelentes revisões e recebendo mais de 8.000 estudantes desde o primeiro lançamento em outubro de 2014, o curso de Liew - destinado a apresentar os fundamentos da negociação algorítmica de forma organizada - está sendo bastante popular. Ele é inflexível sobre o fato de que a negociação algorítmica é "não um esquema rápido e rápido". Com base em idéias de Liew e seu curso, delineadas abaixo estão os fundamentos do que é preciso para projetar, construir e manter seu próprio robô de negociação algorítmica .

O que é um Robô de Negociação Algorítmico.

No nível mais básico, um robô de negociação algorítmica é um código de computador que tem a capacidade de gerar e executar sinais de compra e venda nos mercados financeiros. Os principais componentes desse robô incluem regras de entrada que indicam quando comprar ou vender, regras de saída indicando quando fechar a posição atual e regras de dimensionamento de posição que definem as quantidades para comprar ou vender. (Para mais, veja: Noções básicas de negociação algorítmica: conceitos e exemplos.)

As principais ferramentas.

Obviamente, você vai precisar de um computador e uma conexão com a Internet. Depois disso, será necessário um sistema operacional Windows ou Mac para executar o MetaTrader 4 (MT4), uma plataforma de negociação eletrônica que usa o MetaQuotes Language 4 (MQL4) para codificar as estratégias de negociação. Embora o MT4 não seja o único software que se possa usar para construir um robô, ele possui uma série de benefícios significativos.

Enquanto a principal classe de ativos da MT4 é câmbio (FX), a plataforma pode ser usada para negociar ações, índices de ações, commodities e Bitcoins usando CFDs. Outros benefícios de usar o MT4 em oposição a outras plataformas incluem ser fácil de aprender, tem inúmeras fontes de dados FX disponíveis e é grátis. Infelizmente, o MT4 não permite a negociação direta em mercados de ações e futuros e a realização de análises estatísticas pode ser onerosa; no entanto, o MS Excel pode ser usado como uma ferramenta estatística suplementar.

Estratégias de negociação algorítmica.

É importante começar por refletir sobre alguns traços essenciais que toda estratégia de negociação algorítmica deve ter. A estratégia deve ser prudente no mercado em que é fundamentalmente sólida do ponto de vista do mercado e econômico. Além disso, o modelo matemático utilizado no desenvolvimento da estratégia deve basear-se em métodos estatísticos sólidos.

Em seguida, é crucial determinar quais informações o seu robô pretende capturar. Para ter uma estratégia automatizada, seu robô precisa ser capaz de capturar ineficiências de mercado identificáveis ​​e persistentes. As estratégias de negociação algorítmica seguem um conjunto rígido de regras que aproveitam o comportamento do mercado e, portanto, a ocorrência de uma ineficiência única do mercado não é suficiente para construir uma estratégia. Além disso, se a causa da ineficiência do mercado não for identificável, não haverá maneira de saber se o sucesso ou o fracasso da estratégia foi devido ao acaso ou não.

Com o acima em mente, existem vários tipos de estratégia para informar o design do seu robô de negociação algorítmica. Estes incluem estratégias que aproveitam (i) notícias macroeconômicas (por exemplo, mudanças na folha de pagamento ou na taxa de juros não agrícolas); (ii) análise fundamental (por exemplo, usando dados de receita ou notas de versão de resultados); (iii) análise estatística (por exemplo, correlação ou co-integração); (iv) análise técnica (por exemplo, médias móveis); (v) a microestrutura do mercado (por exemplo, infração de arbitragem ou comercial); ou (vi) qualquer combinação do acima. (Para leitura relacionada, veja: O que é a eficiência do mercado?)

Projetando e testando seu robô.

Existem essencialmente quatro etapas necessárias para construir e gerenciar um robô comercial:

Pesquisa preliminar: esta etapa se concentra no desenvolvimento de uma estratégia que se adapte às suas próprias características pessoais. Fatores como perfil de risco pessoal, compromisso de tempo e capital comercial são importantes para pensar quando desenvolver uma estratégia. Você pode então começar a identificar as persistentes ineficiências do mercado mencionadas acima. Tendo identificado uma ineficiência do mercado, você pode começar a codificar um robô comercial adequado às suas próprias características pessoais.

Backtesting: Esta etapa se concentra em validar seu robô comercial. Isso inclui verificar o código para se certificar de que está fazendo o que deseja e entender como ele se realiza em diferentes intervalos de tempo, aulas de ativos ou diferentes condições de mercado, especialmente em eventos tipo cisne preto, como a crise financeira global de 2008.

Otimização: Então, agora você codificou um robô que funciona e, nesta fase, você deseja maximizar seu desempenho ao mesmo tempo em que minimiza o viés de superposição. Para maximizar o desempenho, primeiro você precisa selecionar uma boa medida de desempenho que capture elementos de risco e recompensa, bem como consistência (por exemplo, taxa Sharpe). O desvio excessivo ocorre quando o robô está muito próximo com dados anteriores; Esse robô vai dar a ilusão de alto desempenho, mas como o futuro nunca se assemelha completamente ao passado, ele pode realmente falhar.

Execução ao vivo: agora você está pronto para começar a usar dinheiro real. No entanto, além de estar preparado para os altos e baixos emocionais que você pode experimentar, existem alguns problemas técnicos que precisam ser abordados. Essas questões incluem selecionar um intermediário apropriado e implementar mecanismos para gerenciar riscos de mercado e riscos operacionais, como potenciais hackers e tempo de inatividade tecnológico. Também é importante nesta etapa verificar se o desempenho do robô é semelhante ao experimentado na fase de teste. Finalmente, o monitoramento contínuo é necessário para garantir que a eficiência do mercado que o robô foi projetado ainda existe. (Para mais, consulte: Como os Algoritmos de Negociação foram Criados.)

The Bottom Line.

Considerando que Richard Dennis, o lendário comerciante de commodities, ensinou a um grupo de estudantes suas estratégias de negociação pessoal que, em seguida, ganhou mais de US $ 175 milhões em apenas cinco anos, é completamente possível que os comerciantes inexperientes sejam ensinados com um conjunto rigoroso de diretrizes e se tornem comerciantes bem-sucedidos. No entanto, este é um exemplo extraordinário e os iniciantes definitivamente devem se lembrar de ter expectativas modestas.

Para ser bem sucedido, é importante não apenas seguir um conjunto de diretrizes, mas também entender como essas diretrizes estão funcionando. Liew enfatiza que a parte mais importante da negociação algorítmica é "entender em que tipos de condições de mercado o seu robô funcionará e quando vai quebrar" e "entender quando intervir". O comércio algorítmico pode ser gratificante, mas a chave para o sucesso é compreensão. Qualquer curso ou professor que prometa altas recompensas com mínima compreensão deve ser um sinal de alerta importante.

Como construir um plano de negociação em quatro pontos.

Ação de preço e Macro.

Falhar no planejamento é planejar para falhar; Todo comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo cobre o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de exemplo são encaminhadas para vários tipos de comerciantes na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;

Os planos de negociação são muito parecidos com o seguro: as pessoas não querem isso até que eles já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez pior ainda, uma chamada de margem de um comércio ruim, o comerciante geralmente reconhece que algo precisa ser feito.

Mas, independentemente de como chegar lá, apenas o fato de chegar ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade geralmente é um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.

O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, & lsquo; bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;

O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: pense nisso como a constituição pessoal & lsquo; rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais esse comerciante pretende implementar no mercado.

O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se você é um novo comerciante e não tem certeza do tipo de comerciante que quer ser, está certo para modificar isso, pois você vê mais resultados e tem uma idéia melhor da direção para a qual deseja avançar.

O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo fundamentado. Deixe-nos dizer que você é um comerciante de swing técnico, mas com um próximo relatório do NFP, você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.

Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que pode ser usado como uma parte desta seção do plano de negociação.

Vários tipos de comerciantes e características de cada um.

Características deste estilo.

Mantem negócios por alguns minutos até algumas horas.

Possui negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo do que scalpers.

Possui negócios de algumas horas a alguns dias.

Possui negócios por alguns dias até algumas semanas.

Possui negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.

Possui negociações, desde que seja necessário - seja para construir e trabalhar em uma posição.

Tabela de tipos de comerciante potenciais; Criado por James Stanley.

Um plano de negociação é inútil sem uma definição de & lsquo; como & rsquo; um comerciante quer entrar e administrar posições. Isso pode ser tão simples como o & lsquo; I & rsquo; m indo às tendências do couro cabeludo, & rsquo; para tão complexo como o I & rsquo; vou pegar couro cabeludo com 8 cruzamentos EMA de período no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do período de 34 horas EMA. & rsquo;

Realmente depende apenas da profundidade que deseja. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não correspondem às suas expectativas. Uma estratégia mais definida de forma frouxa nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você realmente faz negócios, já que o comerciante não comprometeu a estratégia ao integrá-la como parte de seu plano de negociação.

Uma nota importante aqui & ndash; A estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância ao risco e personalidade únicas. Isso também deve ser usado com o & lsquo; what & rsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é.

Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para & lsquo; sample strategy & rsquo;) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que faz parte do seu plano seja personalizada para você. Então, sinta-se à vontade para assumir o quadro de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-las conforme julgar adequado para concordar mais confortavelmente com seu estilo de negociação.

Estratégias potenciais (disponível clicando em cada link) para cada tipo de comerciante.

Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante; Criado por James Stanley.

Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; Como muitos mercados definem um pouco quando você realmente pode negociar. Se você é um comerciante de ações, é bom que você tenha que aderir às horas do mercado aberto. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é aí que a maioria da volatilidade acontece frequentemente.

Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o comerciante & ndash; e isso não é sempre positivo. O FX Market se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibirá diferentes características com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico tirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas dessas principais características.

A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.

A importância de definir o & lsquo; quando & rsquo; de um plano de negociação é que permite aos comerciantes aprender e melhorar suas estratégias e abordar com o menor número possível de variáveis ​​em movimento. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiu dormir e se vê negociando durante Londres aberto com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.

Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um horário de tempo marcadamente diferente. Embora a sessão asiática seja geralmente mais lenta com movimentos menores, mais acessíveis para negociação de alcance; O London Open é muitas vezes destacado por movimentos rápidos, violentos e afiados que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada no horário do dia ou na sessão que está sendo negociada, dê uma olhada no Best Time of the Day para negociar Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando permitiu correr o dia todo, todos os dias (representado pela linha vermelha no quadro abaixo).

Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor.

A mesma estratégia melhorou quando se concentrou na sessão de negociação asiática (linha de ouro)

O horário do dia é importante no mercado FX; então, defina quando você vai negociar para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.

A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você escreve seus objetivos e razões para se tornar um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como & lsquo; eu quero ser um bilionário, & rsquo; tão razoável quanto eu quero substituir minha renda para que eu possa passar mais tempo com minha família. & rsquo; Eu fortemente o encorajo a estabelecer metas realistas e honestas, caso contrário, eles são quase impossíveis de aderir. Eu falo por experiência própria.

Trading isn & rsquo; t easy. Pode ser difícil, difícil e dispendioso, e frustrando tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, & lsquo; é tão claro como a lama. & Rsquo;

Mas o fato da questão é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olhamos em todo o mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal, e nem muito dinheiro de arranque pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado FX não se importa se você vier de uma família agrícola na China rural ou se você possui um MBA da Ivy League da Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro.

O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve de lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande retirada é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva de & lsquo; a imagem maior. & rsquo; Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um comerciante bem sucedido valem a pena quaisquer provações ou tribulações que eles possam passar.

Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções ou sair.

Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, & lsquo; A noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer. & Rsquo; O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda aparecerá, independentemente de quão escuro possa parecer realmente.

- Escrito por James Stanley.

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Como escrever um plano de negociação Forex.

Um plano de negociação Forex vencedor deve ser o ponto de partida para qualquer jornada para se tornar um comerciante de Forex consistentemente rentável. No entanto, infelizmente, a maioria dos comerciantes não escreve um até que eles tenham exibido algumas contas. Mesmo assim, a tarefa de escrever um plano de negociação muitas vezes cai na categoria de & # 8220; I & # 8217; cheguei a ele quando tiver tempo & # 8221 ;.

Então, por que a maioria dos comerciantes evita tirar o tempo para escrever um se isso é tão importante?

A resposta é simples & # 8211; nós não gostamos de regras.

E isso não se aplica apenas a comerciantes. Eu uso o termo, & # 8220; we & # 8221; significa vagamente para todos os seres humanos.

Pense nisso, quantos de vocês gostam de serem mandados no trabalho? Quantos de vocês têm algum tipo de alegria sendo chamado pelo seu primeiro e último nome pelos seus pais quando você era mais jovem? Não conheço você, mas isso sempre quis dizer que eu estava com problemas. Por que eu estava com problemas? Porque eu quebrei uma regra.

Entre no Forex, um ambiente ilimitado sem muitas regras. Além das regras estabelecidas pelo seu corretor, você pode fazer o que desejar. Essa é uma proposição assustadora para alguém que esteve vinculado por regras da vida inteira.

Eu atribuo essa única coisa aos fenômenos de por que tantos comerciantes falham e # 8211; eles não podem lidar com nenhuma regra a seguir. Ou melhor, eles não se responsabilizaram por definir as regras.

Nesta lição, vamos analisar o que é um plano de negociação Forex, por que é tão importante, assim como alguns dos tópicos que você deve considerar, inclusive em seu plano de negociação.

O que é um plano de negociação Forex?

Um plano de negociação Forex é o plano de tudo o que você faz como comerciante resumido da maneira mais concisa, porém descritiva, possível. Seu plano de negociação deve consistir em quando e como você troca, bem como o que você faz antes e depois de um comércio.

No entanto, escrever seu plano de negociação Forex não é a parte difícil. A parte difícil é escrever o plano com o maior detalhe possível, mantendo-o o mais conciso possível, de preferência para uma única página.

Afinal, um plano de negociação que é de oito páginas e leva quinze minutos para ler, provavelmente não será mais frequente "# 8211; que é o que você deveria estar fazendo.

Por fim, um plano de negociação Forex precisa ser revisado à medida que suas habilidades comerciais melhorarem. Por favor, não cometa o erro de pensar que o seu plano de negociação é definido em pedra e você simplesmente tem que fazê-lo funcionar.

Esteja aberto a revisões à medida que você se move em sua carreira comercial, apenas lembre-se de seguir sempre a versão mais atualizada. Caso contrário, você vai se encontrar a caminho do mercado tentando muitas coisas diferentes # 8220; & # 8221; sem saber o que funciona bem e o que não funciona tão bem.

Por que um plano de negociação Forex é importante?

Simplificando, um plano de negociação Forex ajuda a mantê-lo disciplinado. O comércio é um negócio e precisa ser tratado como tal. Assim como uma empresa possui um procedimento operacional padrão para manter as coisas funcionando sem problemas, você tem um plano de negociação para se manter disciplinado.

Conforme mencionado anteriormente, o mercado Forex é um ambiente ilimitado sem muitas regras. Portanto, seu plano de negociação precisa servir como seu livro de regras para ajudar a mantê-lo fora de problemas.

O plano de negociação também é uma ótima maneira de testar o que funciona e o que não tem. Uma experiência bem sucedida envolve sempre um controle e variáveis ​​múltiplas pelas quais o controle pode ser testado contra. Seu plano de negociação Forex torna-se o controle pelo qual você testa variáveis ​​(métodos de entrada e saída, vários padrões de ação de preços, etc.)

Construindo seu plano de negociação Forex.

Agora, é hora de começar a colocar as peças juntas. Abaixo, eu esbocei o que eu sinto são alguns dos tópicos mais importantes para incluir em seu plano comercial, juntamente com algumas dicas úteis para você começar.

Esta não é, de modo algum, uma lista completa, então, sinta-se à vontade para adicionar seus próprios tópicos como você entender.

Defina sua estratégia de negociação.

Todo plano de negociação de Forex vencedor começa com uma estratégia de negociação bem definida ou estratégias. Cada tópico abaixo refletirá o que você entende aqui de alguma forma.

Para mim, este tópico inclui a estratégia de negociação de pin bar, bem como a estratégia de negociação de barra interna. É importante esboçar cada estratégia que você usará e descreverá as condições de mercado necessárias para validar uma configuração comercial.

Um mercado tem que estar tendendo ou pode ser limitado? A barra de pinos deve ocorrer em um nível de suporte ou de resistência ou você também considerará barras de pino de continuação de negociação?

Este é direto, mas também é crucial. Você quer definir os prazos em que você estará negociando.

A omissão desta única regra foi a causa de muitas dores de cabeça para muitos comerciantes. Eu não posso falar para todos, mas quando comecei a comercializar em 2007, eu mudava constantemente entre os prazos. Uma semana eu estava nas tabelas de uma hora e então eu fiquei entediado, então eu mudaria para os gráficos de cinco minutos na semana seguinte.

Não só isso, mas eu tinha o hábito de entrar no gráfico de uma hora e depois mudar entre o gráfico de 4 horas, gráfico diário, gráfico de quinze minutos e até mesmo o gráfico de cinco minutos, apenas para ver se eles olhavam & # 8220; ok e # 8221 ;. Eu não tinha ideia do que eu estava procurando, mas estava determinado a garantir que cada período de tempo parecia favorável.

Escolha um ou dois quadros de tempo com os quais você se sente mais confortável e fique com ele. Procure por configurações nesses intervalos de tempo, troque esses intervalos de tempo e saia desses prazos. Esta é a única maneira de quebrar-se da & # 8220; frame frame & # 8221; que eu acho que todos nós experimentamos.

Como parte do seu plano de negociação Forex, você quer definir os pares de moedas que você trocará. Assim como o seu plano de negociação como um todo, sua lista de observação mudará ao longo do tempo. Eu costumo recomendar que alguém comece com cerca de 10 pares de moeda para assistir a qualquer momento. Isso lhe dará muitas configurações a cada semana, mesmo nos intervalos de tempo mais altos.

À medida que suas habilidades de negociação melhoram e sua confiança cresce, você pode expandir essa lista para incluir outros pares e até algumas commodities. Minha lista de exibição atualmente contém cerca de 25 instrumentos que, em média, me dão uma ou duas configurações sólidas de comércio a cada semana.

Não, você não deve meditar. Embora eu o recomendo!

A preparação mental é sem dúvida o tópico mais omitido em um plano de negociação. Talvez seja porque os comerciantes ficam muito apanhados na definição de sua estratégia. Ou talvez seja simplesmente porque as pessoas não gostam de falar sobre seus sentimentos. Seja qual for o caso, este é um must!

Como você se sente hoje? Você conseguiu uma boa noite de descanso? Você está se sentindo enérgico, lento ou em algum lugar do meio? Estas são todas as questões que precisam ser feitas como parte do seu plano de negociação.

Todos nós possuímos & # 8220; aqueles & # 8221; manhãs. Se era tarde da noite com os amigos, os estresses da vida mantendo você acordado à noite ou talvez você acabasse de acordar no lado errado da cama. Essas manhãs acontecem ao melhor de nós e eles continuarão a acontecer.

O seu trabalho é avaliar a situação e descobrir se você está realmente preparado para enfrentar os mercados. Caso contrário, pode ser melhor sentar esse. O mercado sempre estará lá amanhã e confie em mim quando eu lhe disser que você está muito melhor esperando para trocar até que você esteja preparado mentalmente para perder dinheiro por um erro que você não precisaria feito de outra forma.

Basta lembrar, ser plano (sem posições abertas) é uma posição e é o mais seguro que você pode ter.

Como muitos de vocês sabem, não sou um grande fã de estabelecer seu risco em termos de porcentagem. Uma abordagem muito mais eficaz é definir seu nível de risco como um valor monetário. Veja o meu artigo Pips e Percentagens só irá obter você até agora para obter mais informações.

Mas deixe-me parar você lá. Se definir o risco como um valor monetário é o método preferido, e estabelecer uma porcentagem tem algum valor, não seria melhor usar ambos?

Por que sim, sim?

Aqui é como eu vou definir o meu risco como parte do meu plano de negociação. Primeiro eu quero determinar qual é o meu limite de risco em termos de porcentagem. Eu recomendo em algum lugar entre 1% e 5%, sendo 2% o mais comum.

Então, agora que eu sei que só posso arriscar 2% por comércio, é hora de definir o meu limite de risco para um valor monetário.

Mas deixe-o colocá-lo no assento quente para tornar isso mais relevante.

Deixe-se assumir que você tenha uma conta de $ 10.000 e você está confortável usando a regra de 2% que mencionei acima. Usar apenas esta regra significa que você arrisca $ 200 em qualquer comércio.

Mas a que quantidade de dólar arriscava, você começa a se sentir um pouco ansioso? Em outras palavras, quanto dinheiro você está disposto a perder em um comércio? A razão pela qual esta é uma questão importante a perguntar é porque ganhou nem sempre se alinha perfeitamente com a porcentagem que você definiu acima. Na verdade, na maioria das vezes, ele ganhou # linea perfeitamente.

Diga que o seu limite é de US $ 100. Qualquer coisa sobre isso e suas emoções podem começar a tirar o melhor de você. Mas $ 100 é metade do que sua regra de 2% está dizendo que você arrisque # 8230;

É por isso que é tão importante definir o risco como uma porcentagem e um valor monetário. Então, o que você escolheu? A maioria dos comerciantes vai com a regra de 2% simplesmente porque isso é o que todos dizem usar.

Uma porcentagem só tem valor depois de atribuí-lo a outro número. E esse número, que neste caso é dinheiro, é muito mais provável que você tenha problemas se você não tiver mais atenção do que alguma porcentagem arbitrária.

Claro que esses números mudarão à medida que sua conta crescer. Mas apenas certifique-se de sempre definir dinheiro arriscado e percentual arriscado como parte do seu plano de negociação Forex.

O seu R-multiple é simplesmente seu risco de recompensar a relação declarada como um único número. Por exemplo, se você arrisca US $ 50 em um comércio e seu lucro potencial é de US $ 100 (com base no seu alvo), seu rácio de risco para recompensa é de 1: 2. Em outras palavras, o risco é metade da recompensa potencial.

Declarado como um múltiplo R, isso se torna # 8220; 2R & # 8221 ;. Outro exemplo é US $ 50 para uma possível recompensa de $ 160. Quando dividimos 160 por 50, obtemos 3.2R.

É importante estabelecer um mínimo como parte do seu plano de negociação. Eu uso pessoalmente 2R como mínimo para que eu saiba que meu risco nunca é maior que a metade da recompensa potencial. Claro que quanto maior o múltiplo R, melhor será, então, não é necessário definir aqui o valor máximo.

Como você entrará nas estratégias de negociação que você definiu anteriormente em seu plano de negociação? Por exemplo, se uma das suas estratégias de negociação for a barra de pin, qual método de entrada você usará? Você entrará em uma pausa no nariz da barra de pin ou talvez você prefira a entrada da barra de pin de 50%.

Se você estiver aberto para usar ambos os métodos de entrada, você também deve definir quando usar cada um deles. Que condições de mercado justificarão o uso do método de entrada de 50%? Que condições de mercado precisam estar presentes para justificar a entrada em uma quebra do nariz da barra de aparas?

Ohh, por onde começar? Esta é uma das regras mais incompreendidas quando se trata de escrever um plano de negociação. Por quê? Porque todos estão tão obcecados com a busca de uma configuração comercial que eles esquecem completamente de procurar as saídas antes de entrarem em um comércio.

Deixe-me reafirmar isso dizendo que a maioria dos comerciantes é excelente em encontrar uma possível saída & # 8211; o objetivo de lucro. Todo mundo gosta de ver quanto dinheiro eles podem fazer em qualquer comércio. Mas, sem configurar sua regra de saída em caso de perda, você não conseguiu definir corretamente o seu múltiplo R.

Nesta seção do seu plano de negociação, você quer definir onde sua parada será colocada, bem como a forma como você define seus objetivos. Falando em alvos, você também quer descrever detalhadamente como planeja sair de um comércio lucrativo. Você vai sair da posição completa no primeiro alvo? Ou você vai sair da metade da sua posição e manter a outra metade na mesa?

Estas são todas as questões que precisam ser respondidas nesta seção.

Estabelecer regras para a forma como você gerencia o risco é uma parte essencial de todos os bons planos de negociação. Embora você já tenha estabelecido onde você colocará sua perda inicial de paradas, você também quer descrever como planeja seguir sua parada, se for o caso.

Por exemplo, no meu próprio plano de negociação eu uso os altos e baixos dos dias anteriores como um lugar para o & # 8220; ocultar & # 8221; minha perda de parada. Mas eu normalmente não consegui mudar minha parada até que o mercado tenha tido a chance de se mover muito além da minha entrada. Claro que o meu plano define o que está bem além do & # 8221; Significa, e você quererá fazer o mesmo.

O tópico de gerenciamento de riscos é o que faz ou quebra um comerciante. Como eu disse anteriormente, não é a sua taxa de vitórias que o torna consistentemente rentável. É a quantidade de dinheiro feita quando você ganha contra a quantia de dinheiro perdida quando você perde, em média, em uma série de negócios. E a única maneira de inclinar a escala em seu favor é com um plano sólido para gerenciar o risco, bem como uma abordagem disciplinada para executar o plano.

Após o Comércio.

O que você faz depois de um comércio é tão importante, se não mais, do que a forma como você se prepara mentalmente antes de um comércio. Aqui é onde eu gosto de listar as regras a seguir depois de ganhar e perder negociações.

Provavelmente, a regra mais importante de todos eles é quanto tempo você tirará da sua mesa de negociação antes de entrar no próximo comércio? Isso é extremamente importante!

Após uma troca perdida, você pode se sentir tentado a se vingar do mercado e recuperar o que perdeu. Isso é chamado de comércio de vingança e é um dos maiores contribuintes para o motivo de tantos comerciantes falharem. O desejo de voltar imediatamente para o mercado após um comércio vencedor é tão forte. Esse desejo é causado por dois pensamentos.

Você se sente invencível. Esse sentimento que você obtém quando tudo está indo no seu caminho, então por que não levar outro comércio e ganhar ainda mais dinheiro? Construir confiança é uma coisa, mas não reconhecer a excessiva confiança em situações-chave é chamada de arrogância. E a arrogância não tem lugar no mercado Forex. Você sente que agora tem dinheiro para gastar. O lucro do último comércio é como "dinheiro encontrado" # 8221; então é bom se você o devolver de volta ao mercado. Eu chamo isso & # 8220; Casino Mentality & # 8221 ;. É o mesmo sentimento que os jogadores de cassino conseguem depois que eles aumentaram US $ 500. Em vez de ir embora, eles imediatamente apostaram os $ 500 apenas para perder tudo e depois alguns.

Use esta seção do seu plano de negociação para definir como você precisa se preparar mentalmente para o próximo comércio. Todos são diferentes, mas não encontrei um comerciante que não precisou de algum tempo do mercado depois de uma troca vencedora ou perdida.

Colocando tudo junto.

A parte mais difícil sobre escrever seu plano de negociação Forex não está definindo suas regras. Na verdade, uma vez que você começar a escrever, você descobrirá que as várias regras se encaixam bastante facilmente. A parte mais difícil é incluir detalhes suficientes para que ele seja efetivo, embora seja suficientemente conciso para que você realmente o use.

Lembre-se de que toda a idéia por trás da construção de um plano de negociação é que ele seja lido diariamente. Isso significa mantê-lo em uma página (duas no máximo) e pendurá-lo em algum lugar que seja facilmente visível da sua mesa de troca.

Espero que este artigo lhe tenha dado conselhos práticos sobre como escrever um plano de negociação de Forex vencedor. Meu objetivo era não só fornecer alguns dos tópicos mais importantes, mas também dar algumas idéias para ajudá-lo a começar.

Eu perdi alguma coisa? Compartilhe sua experiência com a escrita ou o uso de um plano de negociação Forex na seção de comentários abaixo.

Estou ansioso para ouvir de você.

Simplesmente, amei. Obrigado.

Res, é ótima para ouvir. Fico feliz por poder ajudar.

Isto é muito muito verdadeiro e, se você nunca esquecer, acho que é 50% da batalha ganha. Para ver isso por escrito, a consciência como a pequena voz dentro de você que diz que você está nesta armadilha às vezes é muito suave para ouvir no momento.

Liesel, absolutamente! A maioria dos comerciantes negligencia esse passo, o que é um grande erro na minha opinião.

Eu sinto que escrever um plano é o mais importante. Ele cria um circuito neural no cérebro e, assim, faz com que seja uma memória de longo prazo. Um artigo gentil. Obrigado Justin.

Ravi, não consegui mais concordar. Obrigada por apareceres.

Um plano de negociação? Meu único plano de negociação foi: fazer tudo o que puder e # 8230 ;. I & # 8217; Estou cansado de ganhar dinheiro, perder dinheiro. Disciplina, disciplina é a lição mais difícil para mim e # 8230; precisa de um plano comercial e tem que segui-lo! Sim!

Gabriele, é certamente uma ferramenta valiosa para ajudar a mantê-lo no bom caminho com seus esforços de comércio. Obrigada por apareceres.

Obrigado por este detalhe claro e conciso sobre cada uma das partes do plano. Eu tinha um plano, mas eu aprendi com alguns detalhes que estive perdendo. Vejo como posso melhorar. A maioria das discussões sobre este tema são tão gerais que não são muito úteis e me deixaram adivinhando se o que estava fazendo valesse a pena.

Karen, prazer em ouvir isso. Deixe-me saber se você tem alguma dúvida. Felicidades.

Eu adoraria ver um exemplo de um bom plano de negociação.

Maia, o desafio é definir a palavra "# 8220; bom". # 8221; Nenhum dois comerciantes são iguais, então nenhum plano comercial será igual. Isso vale para as várias regras, critérios, etc. Mesmo o comprimento e os detalhes variam. Tudo volta ao que funciona melhor para você.

Eu achei muito informativo ansioso para desenhar o meu plano de negociação Owne que irá satisfazer minhas expectativas.

Prazer em ouvir isso, Alan. Felicidades.

Justin, você simplesmente me iluminou de tantas coisas / armadilhas que eu senti.

Obrigado por compartilhar suas idéias. Adoro. Outra coisa quando é o melhor momento para trocar? Quero dizer, alta volatilidade?

Você é bem-vindo. Porque eu principalmente troco o cronograma diário, não presto muita atenção às várias sessões, mas esta postagem pode ajudar: dailypriceaction / sexta-qna / what-is-the-best-day-to-trade-forex .

Muito obrigado Justin, você realmente abriu minha mente.

Eu estive segurando estratégias erradas sem perceber as insuficiências delas.

Foram poucos meses que eu aprendi sobre PA. Você realmente pareceu simples.

Você é realmente Deus enviado. Agora vou começar a praticá-lo novamente.

Espero que eu vá para a área dos membros em breve.

Obrigado & amp; Atenciosamente.

Você está bem-vindo, Sello. Deixe-me saber se você tem alguma dúvida.

Tudo o que posso dizer é que eu segui seus conselhos e eles são os melhores e você obtém tudo direto ao ponto, você facilita a negociação forex. Eu que agradeço.

Oi, Justin, obrigado, como engenheiro industrial e novato na negociação, tenho discutido comigo mesmo como faço para preparar um plano. Eu sempre digo aos meus clientes & # 8220; Se você não planeja, você está planejando falhar & # 8221; e, aqui, você está com algumas respostas e perguntas muito lógicas. Obrigado mais uma vez. Deixará você saber, diz Peter.

Obrigado, Justin, você tirou uma grande carga de meus ombros. Agora vou tentar escrever meu primeiro plano de negociação.

Permita-me compartilhar com quando eu terminar, apenas para você passar por isso e avaliá-lo.

Eu precisaria do seu endereço de e-mail.

Agradeço antecipadamente.

O bom artigo sobre o plano de negociação. Se possível, você publicará seu plano de negociação anterior para obter uma idéia exata

Justin Eu sou da Malásia, eu acompanhei sua habilidade de conselho por algum tempo, eu acho útil e útil. Todos os comerciantes perdem por causa da atitude mental. O que você disse realmente se abriu a minha mente, obrigado.

Para um recém-chegado como eu, é um comandmento para manter se você quiser ter sucesso na negociação forex. Eu vou fazer o meu e cumpri-lo.

Leia os requisitos de um plano de negociação.

O mais simples, mas o melhor escrito que já li no forex até agora. Continue, mantenha-o ligado. Obrigado.

OBRIGADO, SEU PLANO COBRIRA TODAS AS COISAS POSSÍVEIS.

Justin, obrigado por suas postagens e comentários. Tudo muito bom. Agora, eu estou procurando entrar no forex e ter uma compreensão muito básica, mas lutar agora com gráficos e marcação de gráficos inicialmente (SW & amp; SH) para começar a analisar esses gráficos. O seu curso será um bom ponto de partida ou você recomendaria algo antes, talvez?

Obrigado novamente pela aula de abertura do olho, eu estava no escuro, mas você tornou isso tão simples e claro.

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